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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 5 168.00 | 2 582.00 | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 906.00 | 6 983.00 | 1 923.00 | 8 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 882.00 | 13 051.00 | 356 830.00 | 369 882.00 |
BT Marchandises | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BZ Autres créances | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CF Disponibilités | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 087.00 | | 126 087.00 | 126 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 969.00 | 13 051.00 | 482 917.00 | 495 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 900.00 | 28 900.00 | | 58 900.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 599.00 | 29 996.00 | | 15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 85 499.00 | 69 900.00 | | 85 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 409.00 | 189 331.00 | | 142 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 222.00 | 179 880.00 | | 180 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 116.00 | 28 136.00 | | 64 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 876.00 | 13 156.00 | | 9 876.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796.00 | 1 212.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 418.00 | 412 056.00 | | 397 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 917.00 | 481 957.00 | | 482 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 785.00 | 89 956.00 | | 118 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -69 401.00 | 373 748.00 | 304 346.00 | -69 401.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -69 388.00 | 373 748.00 | 304 360.00 | -69 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 5 011.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 859.00 | 304 654.00 | | 306 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 260.00 | 274 658.00 | | 291 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 599.00 | 29 996.00 | | 15 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 648.00 | 2 427.00 | | 2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 354.00 | | 185.00 | 377 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 657.00 | 369 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 9 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | 185.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 539.00 | 4 448.00 | 5 935.00 | 14 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | 1 864.00 | 5 935.00 | 11 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 20 412.00 | 20 412.00 | 20.00 | 20 412.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 983.00 | | 9 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 409.00 | 43 998.00 | 98 411.00 | 142 409.00 |
VI Groupe et associés | 180 222.00 | | | 180 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 418.00 | 118 785.00 | 98 411.00 | 397 418.00 |