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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 2 584.00 | 5 166.00 | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 5 246.00 | 2 978.00 | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 240.00 | 6 709.00 | 2 531.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 354.00 | 14 539.00 | 362 815.00 | 377 354.00 |
BT Marchandises | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CF Disponibilités | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 142.00 | | 119 142.00 | 119 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 496.00 | 14 539.00 | 481 957.00 | 496 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 900.00 | 15 800.00 | | 28 900.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 85.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 996.00 | 13 019.00 | | 29 996.00 |
DL TOTAL (I) | 69 900.00 | 39 904.00 | | 69 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 331.00 | 241 558.00 | | 189 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 880.00 | 171 877.00 | | 179 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | 17 799.00 | | 28 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 156.00 | 14 922.00 | | 13 156.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 123.00 | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212.00 | 1 632.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 056.00 | 450 052.00 | | 412 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 957.00 | 489 955.00 | | 481 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 956.00 | 93 722.00 | | 89 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 152.00 | | 304 152.00 | 304 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 152.00 | | 304 152.00 | 304 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 1 755.00 | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 654.00 | 319 564.00 | | 304 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 658.00 | 306 545.00 | | 274 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 996.00 | 13 019.00 | | 29 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 427.00 | 1 294.00 | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 369.00 | | 35.00 | 377 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 377 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 17 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | 35.00 | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522.00 | 5 067.00 | 50.00 | 9 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 522.00 | 2 483.00 | 50.00 | 9 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 944.00 | 43 724.00 | 142 220.00 | 185 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VI Groupe et associés | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 056.00 | 89 956.00 | 142 220.00 | 412 056.00 |