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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 915.00 | | 2 300 915.00 | 2 300 915.00 |
BZ Autres créances | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
CF Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 736.00 | | 292 736.00 | 292 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 651.00 | | 2 593 651.00 | 2 593 651.00 |
CU Autres participations | 2 300 900.00 | | 2 300 900.00 | 2 300 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 100.00 | 2 300 100.00 | | 2 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
DH Report à nouveau | | -3 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 305.00 | 245 485.00 | | 97 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 614.00 | 2 542 310.00 | | 2 591 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 440.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | 831.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037.00 | 2 271.00 | | 2 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 651.00 | 2 544 581.00 | | 2 593 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037.00 | 2 271.00 | | 2 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 831.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695.00 | 4 515.00 | | 2 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 305.00 | 245 485.00 | | 97 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 915.00 | | | 2 300 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 915.00 | | | 2 300 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |