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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 015.00 | | 2 310 015.00 | 2 310 015.00 |
BZ Autres créances | 250 017.00 | | 250 017.00 | 250 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 495.00 | | 279 495.00 | 279 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 510.00 | | 2 589 510.00 | 2 589 510.00 |
CU Autres participations | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 100.00 | 2 300 100.00 | | 2 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
DG Autres réserves | 10 201.00 | 349 587.00 | | 10 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 568.00 | -289 386.00 | | 248 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 700.00 | 2 389 132.00 | | 2 587 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 53.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 920.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 810.00 | 1 973.00 | | 1 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 510.00 | 2 391 106.00 | | 2 589 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810.00 | 1 973.00 | | 1 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 320.00 | | | 429 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 240.00 | 428 000.00 | | 430 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -428 000.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 910.00 | -62 534.00 | | -1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 920.00 | 78 742.00 | | 678 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 352.00 | 368 128.00 | | 430 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 568.00 | -289 386.00 | | 248 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 935.00 | | | 2 310 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 2 310 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 2 310 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 935.00 | | | 2 310 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 454 285.00 | 454 285.00 | | 454 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |