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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 915.00 | 900.00 | 2 300 015.00 | 2 300 915.00 |
BZ Autres créances | 328 400.00 | | 328 400.00 | 328 400.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 222.00 | | 330 222.00 | 330 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 137.00 | 900.00 | 2 630 237.00 | 2 631 137.00 |
CU Autres participations | 2 300 900.00 | 900.00 | 2 300 000.00 | 2 300 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 100.00 | 2 300 100.00 | | 2 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 985.00 | 12 120.00 | | 16 985.00 |
DG Autres réserves | 224 529.00 | 182 090.00 | | 224 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 490.00 | 97 305.00 | | 86 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 104.00 | 2 591 614.00 | | 2 628 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 630.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 407.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133.00 | 2 037.00 | | 2 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 237.00 | 2 593 651.00 | | 2 630 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133.00 | 2 037.00 | | 2 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 407.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510.00 | 2 695.00 | | 3 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 490.00 | 97 305.00 | | 86 490.00 |