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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 639.00 | 230 000.00 | 1 607 639.00 | 1 837 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 381.00 | 230 000.00 | 1 661 381.00 | 1 891 381.00 |
CU Autres participations | 1 816 713.00 | 230 000.00 | 1 586 713.00 | 1 816 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 235.00 | -209 808.00 | | -200 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 306.00 | 9 573.00 | | -48 306.00 |
DK Provisions réglementées | 9 935.00 | 6 592.00 | | 9 935.00 |
DL TOTAL (I) | 271 394.00 | 316 358.00 | | 271 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 802.00 | 1 114 302.00 | | 1 024 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 031.00 | 159 967.00 | | 332 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | 8 580.00 | | 11 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 773.00 | 40 532.00 | | 21 773.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389 987.00 | 1 336 381.00 | | 1 389 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 381.00 | 1 652 738.00 | | 1 661 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 701.00 | 1 336 381.00 | | 579 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 091.00 | | 216 091.00 | 216 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 091.00 | | 216 091.00 | 216 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 852.00 | 14 719.00 | | 13 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 343.00 | -3 343.00 | | -3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 952.00 | 306 799.00 | | 229 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 258.00 | 297 226.00 | | 278 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 306.00 | 9 573.00 | | -48 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 639.00 | | | 1 837 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 639.00 | | | 1 837 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 592.00 | 3 343.00 | | 6 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 592.00 | 3 343.00 | | 236 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
UX Autres créances clients | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 802.00 | 214 516.00 | 753 143.00 | 1 024 802.00 |
VI Groupe et associés | 332 031.00 | 332 031.00 | | 332 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 514.00 | 53 588.00 | 20 926.00 | 74 514.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 987.00 | 579 701.00 | 753 143.00 | 1 389 987.00 |