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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 810.00 | 748.00 | 1 332 062.00 | 1 332 810.00 |
BZ Autres créances | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 438.00 | 748.00 | 1 394 690.00 | 1 395 438.00 |
CU Autres participations | 1 301 469.00 | | 1 301 469.00 | 1 301 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DH Report à nouveau | -435 039.00 | -443 497.00 | | -435 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 296.00 | 8 458.00 | | -3 296.00 |
DK Provisions réglementées | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
DL TOTAL (I) | -5 972.00 | -2 676.00 | | -5 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 246.00 | 962 018.00 | | 986 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 034.00 | 329 816.00 | | 372 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 12 004.00 | | 8 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108.00 | | |
EA Autres dettes | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 662.00 | 1 337 480.00 | | 1 400 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 690.00 | 1 334 804.00 | | 1 394 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 110.00 | 50 000.00 | | 50 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 406.00 | 41 542.00 | | 53 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 296.00 | 8 458.00 | | -3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 810.00 | | | 1 332 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 062.00 | | | 1 332 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 713.00 | | | 16 713.00 |