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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 810.00 | 748.00 | 1 332 062.00 | 1 332 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 552.00 | 748.00 | 1 334 804.00 | 1 335 552.00 |
CU Autres participations | 1 301 469.00 | | 1 301 469.00 | 1 301 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DH Report à nouveau | -443 497.00 | -404 821.00 | | -443 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 458.00 | -38 676.00 | | 8 458.00 |
DK Provisions réglementées | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
DL TOTAL (I) | -2 676.00 | -11 134.00 | | -2 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 018.00 | 934 695.00 | | 962 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 816.00 | 388 370.00 | | 329 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 4 968.00 | | 12 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 5 339.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 33 533.00 | 44 033.00 | | 33 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 480.00 | 1 377 405.00 | | 1 337 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 804.00 | 1 366 271.00 | | 1 334 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 27 424.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 542.00 | 66 100.00 | | 41 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 458.00 | -38 676.00 | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 810.00 | | | 1 332 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 062.00 | | | 1 332 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 018.00 | 526 503.00 | 435 515.00 | 962 018.00 |
VI Groupe et associés | 329 816.00 | 329 816.00 | | 329 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 335.00 | 2 742.00 | 30 593.00 | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 480.00 | 901 965.00 | 435 515.00 | 1 337 480.00 |