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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 272.00 | 5 728.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 450.00 | 12 111.00 | 30 339.00 | 42 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 450.00 | 16 383.00 | 36 067.00 | 52 450.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 220.00 | 16 383.00 | 163 836.00 | 180 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | | | 22.00 |
DG Autres réserves | 417.00 | | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
EA Autres dettes | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 398.00 | | | 138 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 398.00 | | | 138 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 353 317.00 | | 353 317.00 | 353 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 666.00 | | 353 666.00 | 353 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GE Autres charges | | | 14 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 389.00 | | | -8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 504.00 | | | 372 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 505.00 | | | 372 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 200.00 | | 15 450.00 | 38 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 52 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 42 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | | 15 450.00 | 28 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828.00 | 9 687.00 | 132.00 | 6 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 2 000.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 7 687.00 | 132.00 | 4 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
UX Autres créances clients | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 769.00 | 10 682.00 | 20 087.00 | 30 769.00 |
VI Groupe et associés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 398.00 | 118 311.00 | 20 087.00 | 138 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
ST Autres comptes | 88 833.00 | | | 88 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 231.00 | | | 181 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 827.00 | | | 283 827.00 |