| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 272.00 | 3 728.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 367.00 | 25 484.00 | 55 883.00 | 81 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 801.00 | 31 756.00 | 60 044.00 | 91 801.00 |
BT Marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CF Disponibilités | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 723.00 | 31 756.00 | 229 966.00 | 261 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 340.00 | 30 769.00 | | 60 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 429.00 | 26 617.00 | | 12 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 801.00 | 16 337.00 | | 27 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 609.00 | 11 365.00 | | 26 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 69 549.00 | 53 309.00 | | 69 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 528.00 | 138 398.00 | | 204 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 966.00 | 163 836.00 | | 229 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 512.00 | 138 398.00 | | 164 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FG Production vendue services | 493 160.00 | | 493 160.00 | 493 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 730.00 | | 493 730.00 | 493 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 25 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 787.00 | 15 580.00 | | 18 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 723.00 | 2 018.00 | | 8 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 965.00 | 13 695.00 | | 18 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 987.00 | 3 207.00 | | 14 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 987.00 | 3 207.00 | | 14 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 966.00 | 10 528.00 | | 4 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 966.00 | 11 596.00 | | 4 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 021.00 | -8 389.00 | | 10 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 922.00 | 372 504.00 | | 529 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 922.00 | 372 505.00 | | 529 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 450.00 | | 39 351.00 | 52 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 450.00 | | 38 917.00 | 42 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 383.00 | 15 373.00 | | 16 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 2 000.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | 13 373.00 | | 12 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 340.00 | 20 324.00 | 40 016.00 | 60 340.00 |
VI Groupe et associés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 751.00 | 66 317.00 | 434.00 | 66 751.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 528.00 | 164 512.00 | 40 016.00 | 204 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 081.00 | 16 873.00 | | 8 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 922.00 | 13 762.00 | | 20 922.00 |
ST Autres comptes | 132 956.00 | 88 833.00 | | 132 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 166.00 | 181 231.00 | | 241 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 155.00 | | | 129 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 289.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 032.00 | 17 162.00 | | 9 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 044.00 | 283 827.00 | | 395 044.00 |