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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 699.00 | | 334 699.00 | 334 699.00 |
CF Disponibilités | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 822.00 | | 338 822.00 | 338 822.00 |
CU Autres participations | 274 553.00 | | 274 553.00 | 274 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 546.00 | | | -94 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 126.00 | | | -437 126.00 |
DL TOTAL (I) | 248 327.00 | | | 248 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 822.00 | | | 338 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 557.00 | | | 430 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 286.00 | | | -430 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 397.00 | | | 437 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 126.00 | | | -437 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 553.00 | | | 274 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 553.00 | | | 274 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |