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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 832.00 | 1 008.00 | 100 824.00 | 101 832.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 516.00 | 1 008.00 | 102 508.00 | 103 516.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -827 037.00 | | | -827 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 179.00 | | | -55 179.00 |
DL TOTAL (I) | -102 216.00 | | | -102 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 686.00 | | | 188 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 724.00 | | | 204 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 545.00 | | | 273 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 545.00 | | | 283 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 281.00 | | | -283 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 291.00 | | | 275 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 471.00 | | | 330 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 179.00 | | | -55 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 893.00 | | 4 688.00 | 459 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 748.00 | 101 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 748.00 | 101 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 893.00 | | 4 688.00 | 459 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 687.00 | 188 687.00 | | 188 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 825.00 | | 100 825.00 | 100 825.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 150.00 | 325.00 | 100 825.00 | 101 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 725.00 | 204 725.00 | | 204 725.00 |