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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 005.00 | | 415 005.00 | 415 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 005.00 | | 415 005.00 | 415 005.00 |
CU Autres participations | 274 553.00 | | 274 553.00 | 274 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | -531 672.00 | | | -531 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 237.00 | | | -7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 241 089.00 | | | 241 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 004.00 | | | 155 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 005.00 | | | 415 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 237.00 | | | -7 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 699.00 | | | 334 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 699.00 | | | 334 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 452.00 | | 140 452.00 | 140 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 452.00 | | 140 452.00 | 140 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 915.00 | 173 915.00 | | 173 915.00 |