| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 177.00 | 1 444.00 | 3 733.00 | 5 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 864.00 | 1 101.00 | 6 763.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 041.00 | 2 545.00 | 10 496.00 | 13 041.00 |
BT Marchandises | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CF Disponibilités | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 698.00 | | 188 698.00 | 188 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 739.00 | 2 545.00 | 199 194.00 | 201 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 695.00 | 5 749.00 | | 13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 20 444.00 | 6 749.00 | | 20 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 090.00 | 62 280.00 | | 82 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 482.00 | 12 036.00 | | 71 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 877.00 | 12 661.00 | | 24 877.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 750.00 | 87 033.00 | | 178 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 194.00 | 93 782.00 | | 199 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 750.00 | 87 033.00 | | 178 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 950.00 | | 670 950.00 | 670 950.00 |
FG Production vendue services | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 661.00 | | 723 661.00 | 723 661.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 45.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 45.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -45.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 1 022.00 | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 697.00 | 490 225.00 | | 723 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 002.00 | 484 476.00 | | 710 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 695.00 | 5 749.00 | | 13 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674.00 | | 4 367.00 | 8 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674.00 | | 4 367.00 | 8 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 2 091.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 2 091.00 | | 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VW T.V.A. | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 750.00 | 178 750.00 | | 178 750.00 |