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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 507.00 | 4 730.00 | 6 777.00 | 11 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 4 243.00 | 8 403.00 | 12 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 203.00 | 8 973.00 | 15 230.00 | 24 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
BT Marchandises | 196 149.00 | | 196 149.00 | 196 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
BZ Autres créances | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 028.00 | | 305 028.00 | 305 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 231.00 | 8 973.00 | 320 257.00 | 329 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 18 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 119.00 | 1 244.00 | | 2 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 036.00 | -5 483.00 | | 9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 45 354.00 | 14 961.00 | | 45 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 561.00 | 28 685.00 | | 68 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 014.00 | 100 347.00 | | 110 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 855.00 | 163 150.00 | | 76 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 878.00 | 12 291.00 | | 17 878.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 669.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 903.00 | 305 142.00 | | 274 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 257.00 | 320 103.00 | | 320 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 180.00 | 290 119.00 | | 235 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 955.00 | 65 500.00 | 1 378 455.00 | 1 312 955.00 |
FG Production vendue services | 309 001.00 | | 309 001.00 | 309 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 956.00 | 65 500.00 | 1 687 456.00 | 1 621 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | 5 095.00 | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 16.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 1 189.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 1 189.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 992.00 | -1 173.00 | | 8 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 2 851.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 656.00 | 1 453 085.00 | | 1 698 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 621.00 | 1 437 210.00 | | 1 689 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 036.00 | 15 874.00 | | 9 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 055.00 | 5 394.00 | | 9 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 154.00 | | 49.00 | 24 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685.00 | 3 288.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | 3 288.00 | | 5 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
VB T. V. A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 353.00 | 25 630.00 | 39 723.00 | 65 353.00 |
VI Groupe et associés | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 903.00 | 235 180.00 | 39 723.00 | 274 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |