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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 507.00 | 3 121.00 | 8 386.00 | 11 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 2 564.00 | 10 082.00 | 12 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 154.00 | 5 685.00 | 18 469.00 | 24 154.00 |
BT Marchandises | 192 531.00 | | 192 531.00 | 192 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
BZ Autres créances | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
CF Disponibilités | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 992.00 | | 322 992.00 | 322 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 146.00 | 5 685.00 | 341 461.00 | 347 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 244.00 | 649.00 | | 1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 874.00 | 13 695.00 | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 36 319.00 | 20 444.00 | | 36 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 347.00 | 82 090.00 | | 100 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 150.00 | 71 482.00 | | 163 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 291.00 | 24 877.00 | | 12 291.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 300.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 142.00 | 178 750.00 | | 305 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 461.00 | 199 194.00 | | 341 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 119.00 | 178 750.00 | | 290 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 220.00 | | 1 292 220.00 | 1 292 220.00 |
FG Production vendue services | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 893.00 | | 1 447 893.00 | 1 447 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 325.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 325.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -325.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 457.00 | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 085.00 | 723 697.00 | | 1 453 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 210.00 | 710 002.00 | | 1 437 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 874.00 | 13 695.00 | | 15 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545.00 | 3 140.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 3 140.00 | | 2 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 150.00 | 163 150.00 | | 163 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 672.00 | 13 649.00 | 15 023.00 | 28 672.00 |
VI Groupe et associés | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 142.00 | 290 119.00 | 15 023.00 | 305 142.00 |