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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 596.00 | 3 972.00 | 66 624.00 | 70 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 096.00 | 3 972.00 | 107 124.00 | 111 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
072 Créances – Autres | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
084 Disponibilités | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
110 Total général Actif | 186 334.00 | 3 972.00 | 182 362.00 | 186 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 671.00 | | | 145 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
242 Autres charges externes. | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
252 Charges sociales | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 110.00 | | | 9 110.00 |