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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 991.00 | 11 443.00 | 68 548.00 | 79 991.00 |
040 Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 550.00 | 11 443.00 | 110 107.00 | 121 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
072 Créances – Autres | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
084 Disponibilités | 135 861.00 | | 135 861.00 | 135 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
110 Total général Actif | 289 782.00 | 11 443.00 | 278 339.00 | 289 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 949.00 | 129 671.00 | | 337 949.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 260.00 | 16 000.00 | | 23 260.00 |
230 Autres produits | 549.00 | | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 757.00 | 145 671.00 | | 361 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 920.00 | 62 718.00 | | 135 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 706.00 | -4 372.00 | | -2 706.00 |
242 Autres charges externes. | 63 357.00 | 39 893.00 | | 63 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 101.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 342.00 | 8 740.00 | | 93 342.00 |
252 Charges sociales | 21 187.00 | 1 239.00 | | 21 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 471.00 | 3 972.00 | | 7 471.00 |
262 Autres charges | 972.00 | 74.00 | | 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 617.00 | 112 364.00 | | 320 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 141.00 | 33 307.00 | | 41 141.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 23.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 357.00 | 3 652.00 | | -1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 591.00 | 29 678.00 | | 42 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |