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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 150.00 | | 240 150.00 | 240 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 249.00 | 21 605.00 | 176 645.00 | 198 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 630.00 | 21 605.00 | 421 025.00 | 442 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
084 Disponibilités | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 977.00 | | 155 977.00 | 155 977.00 |
110 Total général Actif | 598 607.00 | 21 605.00 | 577 002.00 | 598 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 496 804.00 | 337 949.00 | | 496 804.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 807.00 | 23 260.00 | | 20 807.00 |
230 Autres produits | 23 789.00 | 549.00 | | 23 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 400.00 | 361 757.00 | | 541 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 746.00 | 135 920.00 | | 167 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | -2 706.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 146 398.00 | 63 357.00 | | 146 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 1 074.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 409.00 | 93 342.00 | | 152 409.00 |
252 Charges sociales | 33 224.00 | 21 187.00 | | 33 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 162.00 | 7 471.00 | | 10 162.00 |
262 Autres charges | 2 900.00 | 972.00 | | 2 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 160.00 | 320 617.00 | | 515 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 241.00 | 41 141.00 | | 26 241.00 |
280 Produits financiers | 595.00 | 93.00 | | 595.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 389.00 | -1 357.00 | | -2 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 895.00 | 42 591.00 | | 28 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 201 150.00 | | | 201 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 080.00 | | | 321 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |