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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 118.00 | 712.00 | 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 221.00 | 118.00 | 1 278 103.00 | 1 278 221.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 185.00 | 118.00 | 1 281 067.00 | 1 281 185.00 |
CU Autres participations | 1 220 991.00 | | 1 220 991.00 | 1 220 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 500.00 | | | 435 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 206.00 | | | -4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 431 294.00 | | | 431 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 355.00 | | | 825 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 773.00 | | | 849 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 067.00 | | | 1 281 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 669.00 | | | 363 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 669.00 | | | 363 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 331.00 | | | -28 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 687.00 | | | 523 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 893.00 | | | 527 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 206.00 | | | -4 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 670 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 000.00 | 1 277 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 000.00 | 1 278 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | 68 333.00 | 509 358.00 | 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 233.00 | 59 233.00 | 509 358.00 | 59 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 773.00 | 98 106.00 | 509 358.00 | 849 773.00 |