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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | 1 252.00 | 244.00 | 1 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 788.00 | 1 252.00 | 1 285 536.00 | 1 286 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 329.00 | 1 252.00 | 1 309 077.00 | 1 310 329.00 |
CU Autres participations | 1 220 991.00 | | 1 220 991.00 | 1 220 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 500.00 | 435 500.00 | | 435 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DG Autres réserves | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
DH Report à nouveau | | -4 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 925.00 | 89 777.00 | | 99 925.00 |
DL TOTAL (I) | 620 996.00 | 521 071.00 | | 620 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 489.00 | 755 868.00 | | 653 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 7 259.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 6 538.00 | | 8 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 600.00 | 35 666.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 081.00 | 805 332.00 | | 688 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 077.00 | 1 326 403.00 | | 1 309 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 383.00 | 155 428.00 | | 173 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 98.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 98.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -98.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 039.00 | 249 494.00 | | 259 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 114.00 | 159 717.00 | | 159 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 925.00 | 89 777.00 | | 99 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 350.00 | | 103 037.00 | 1 294 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 600.00 | 1 285 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 600.00 | 1 286 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 855.00 | | 103 037.00 | 1 292 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 610.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 610.00 | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 489.00 | 477 774.00 | 175 714.00 | 653 489.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 360.00 | | | 107 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 918.00 | 512 203.00 | 175 714.00 | 687 918.00 |