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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 642.00 | 854.00 | 1 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 292 855.00 | | 1 292 855.00 | 1 292 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 294 350.00 | 642.00 | 1 293 708.00 | 1 294 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
110 Total général Actif | 1 327 045.00 | 642.00 | 1 326 403.00 | 1 327 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 435 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 755 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 805 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 326 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 649 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 000.00 | 60 000.00 | | 146 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 030.00 | 60 017.00 | | 146 030.00 |
242 Autres charges externes. | 30 365.00 | 46 340.00 | | 30 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 1 805.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 901.00 | 73 842.00 | | 107 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | 118.00 | | 524.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 401.00 | 122 110.00 | | 139 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 629.00 | -62 092.00 | | 6 629.00 |
280 Produits financiers | 103 464.00 | 100 000.00 | | 103 464.00 |
290 Produits exceptionnels | | 363 669.00 | | |
294 Charges financières | 20 656.00 | 13 963.00 | | 20 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 392 000.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -438.00 | -180.00 | | -438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 777.00 | -4 206.00 | | 89 777.00 |