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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 109.00 | 834.00 | 12 276.00 | 13 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 1 112.00 | 13 216.00 | 14 328.00 |
040 Immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 710.00 | 1 946.00 | 29 764.00 | 31 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
060 Stock marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
084 Disponibilités | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
110 Total général Actif | 51 848.00 | 1 946.00 | 49 902.00 | 51 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -824.00 | | | -824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
242 Autres charges externes. | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
252 Charges sociales | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 111.00 | | | 77 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 528.00 | | | -10 528.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 155.00 | | | -11 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |