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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 926.00 | 588.00 | 338.00 | 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 277.00 | 106.00 | 1 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 2 786.00 | 11 543.00 | 14 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 710.00 | 4 651.00 | 27 058.00 | 31 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BT Marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 219.00 | 4 651.00 | 39 568.00 | 44 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 187.00 | | | -11 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 147.00 | | | -14 147.00 |
DL TOTAL (I) | -24 334.00 | | | -24 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
FG Production vendue services | 90 883.00 | | 90 883.00 | 90 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | | | 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 147.00 | | | -14 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | 2 674.00 | | 1 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | 309.00 | | 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 692.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 1 674.00 | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VI Groupe et associés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763.00 | 491.00 | 4 272.00 | 4 763.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
ST Autres comptes | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 937.00 | | | 29 937.00 |