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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 6 133.00 | 8 196.00 | 14 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 710.00 | 8 442.00 | 23 268.00 | 31 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BT Marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 854.00 | 8 442.00 | 34 412.00 | 42 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 756.00 | | | -28 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
DL TOTAL (I) | -28 936.00 | | | -28 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
FG Production vendue services | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 870.00 | | 104 870.00 | 104 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 739.00 | 1 703.00 | | 6 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | 29.00 | | 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | 1 674.00 | | 4 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VI Groupe et associés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870.00 | 2 598.00 | 4 272.00 | 6 870.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 348.00 | 63 348.00 | | 63 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
ST Autres comptes | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |