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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 440.00 | 376.00 | 10 064.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 240.00 | 376.00 | 281 864.00 | 282 240.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 172.00 | 376.00 | 297 796.00 | 298 172.00 |
CU Autres participations | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
DK Provisions réglementées | 210.00 | | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 163 198.00 | | | 163 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 796.00 | | | 297 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 271 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 376.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 599.00 | 26 728.00 | 77 087.00 | 134 599.00 |