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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 440.00 | 2 464.00 | 7 976.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 240.00 | 2 464.00 | 279 776.00 | 282 240.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 636.00 | 2 464.00 | 288 172.00 | 290 636.00 |
CU Autres participations | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 571.00 | -2 012.00 | | 15 571.00 |
DK Provisions réglementées | 570.00 | 210.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 179 129.00 | 163 198.00 | | 179 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 045.00 | 126 259.00 | | 108 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 8 340.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 044.00 | 134 599.00 | | 109 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 172.00 | 297 796.00 | | 288 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 210.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -210.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 667.00 | 11 024.00 | | 22 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096.00 | 13 036.00 | | 7 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 571.00 | -2 012.00 | | 15 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 800.00 | | | 271 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 2 088.00 | | 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 2 088.00 | | 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 210.00 | 360.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 360.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 045.00 | 18 787.00 | 78 878.00 | 108 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 044.00 | 19 785.00 | 78 878.00 | 109 044.00 |