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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 440.00 | 6 640.00 | 3 800.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 240.00 | 6 640.00 | 275 600.00 | 282 240.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 138.00 | 6 640.00 | 284 497.00 | 291 138.00 |
CU Autres participations | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 678.00 | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | 23 616.00 | 12 881.00 | | 23 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 386.00 | 11 300.00 | | 20 386.00 |
DK Provisions réglementées | 1 290.00 | 930.00 | | 1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 211 535.00 | 190 789.00 | | 211 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 338.00 | 89 408.00 | | 70 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 984.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 962.00 | 90 392.00 | | 72 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 497.00 | 281 181.00 | | 284 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 267.00 | 18 000.00 | | 27 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881.00 | 6 700.00 | | 6 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 386.00 | 11 300.00 | | 20 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | 2 088.00 | | 4 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 2 088.00 | | 4 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 930.00 | 360.00 | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 360.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 338.00 | 19 613.00 | 50 725.00 | 70 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 962.00 | 22 237.00 | 50 725.00 | 72 962.00 |