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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 1 716.00 | 1 620.00 | 3 335.00 |
AH Fonds commercial | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
AP Constructions | 244 157.00 | 165 634.00 | 78 523.00 | 244 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 016.00 | 1 782 325.00 | 355 691.00 | 2 138 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 347.00 | 74 898.00 | 7 449.00 | 82 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 134.00 | 5 000.00 | 2 134.00 | 7 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 685.00 | 2 029 573.00 | 511 113.00 | 2 540 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 177.00 | 840 925.00 | 486 252.00 | 1 327 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 999 736.00 | 2 521 184.00 | 478 552.00 | 2 999 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 037.00 | 27 506.00 | 880 531.00 | 908 037.00 |
BZ Autres créances | 153 603.00 | | 153 603.00 | 153 603.00 |
CF Disponibilités | 291 861.00 | | 291 861.00 | 291 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 009.00 | 3 389 616.00 | 2 382 394.00 | 5 772 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 014.00 | 5 419 188.00 | 2 894 826.00 | 8 314 014.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 705.00 | 726 705.00 | | 726 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 633.00 | 697 633.00 | | 697 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
DG Autres réserves | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
DH Report à nouveau | -635 786.00 | -319 157.00 | | -635 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 683.00 | -316 629.00 | | 270 683.00 |
DK Provisions réglementées | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 093.00 | 912 410.00 | | 1 183 093.00 |
DP Provisions pour risques | 28 393.00 | 27 115.00 | | 28 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 393.00 | 27 115.00 | | 28 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253.00 | 86 420.00 | | 21 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 053.00 | | | 304 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 615.00 | 63 690.00 | | 124 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 204.00 | 444 903.00 | | 755 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 777.00 | 108 747.00 | | 165 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 614.00 | | | 191 614.00 |
EA Autres dettes | 112 391.00 | 514 321.00 | | 112 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 907.00 | 1 218 081.00 | | 1 674 907.00 |
ED (V) | 8 434.00 | 7 620.00 | | 8 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 826.00 | 2 165 226.00 | | 2 894 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 180 755.00 | 2 047 161.00 | 4 227 916.00 | 2 180 755.00 |
FG Production vendue services | 15 935.00 | 19 259.00 | 35 194.00 | 15 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 690.00 | 2 066 420.00 | 4 263 110.00 | 2 196 690.00 |
FM Production stockée | | | 89 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 71 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 610.00 | 254.00 | | 48 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 610.00 | 254.00 | | 48 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 610.00 | -1 415.00 | | 48 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 128.00 | -84 991.00 | | -84 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 914.00 | 2 964 187.00 | | 4 511 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 231.00 | 3 280 815.00 | | 4 241 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 683.00 | -316 629.00 | | 270 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 996.00 | | 311 916.00 | 2 235 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 226.00 | 2 540 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 044.00 | 2 464 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 612.00 | | 3 285.00 | 56 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 955.00 | | 308 609.00 | 2 162 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 429.00 | | 22.00 | 16 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 861.00 | 82 755.00 | 7 044.00 | 1 948 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 861.00 | 81 040.00 | 7 044.00 | 1 948 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 152.00 | | | 152.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 115.00 | 4 153.00 | 2 876.00 | 27 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 266 736.00 | 95 373.00 | | 3 266 736.00 |
6T Sur comptes clients | 99 466.00 | 562.00 | 72 521.00 | 99 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371 202.00 | 95 935.00 | 72 521.00 | 3 371 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398 470.00 | 100 088.00 | 75 397.00 | 3 398 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 847.00 | 101 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 876.00 | 1 109.00 | |