| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 285.00 | 50.00 | 3 335.00 |
AH Fonds commercial | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
AP Constructions | 261 215.00 | 178 410.00 | 82 804.00 | 261 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 615.00 | 1 575 153.00 | 289 462.00 | 1 864 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 624.00 | 80 808.00 | 26 817.00 | 107 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 134.00 | 5 000.00 | 2 134.00 | 7 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 884.00 | 1 842 656.00 | 489 228.00 | 2 331 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361 870.00 | 876 810.00 | 485 060.00 | 1 361 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 036 885.00 | 2 559 989.00 | 476 896.00 | 3 036 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 385.00 | 3 985.00 | 727 400.00 | 731 385.00 |
BZ Autres créances | 190 894.00 | | 190 894.00 | 190 894.00 |
CF Disponibilités | 244 902.00 | | 244 902.00 | 244 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 415.00 | 3 440 784.00 | 2 193 631.00 | 5 634 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 523.00 | 5 283 441.00 | 2 683 082.00 | 7 966 523.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 705.00 | 726 705.00 | | 726 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 633.00 | 697 633.00 | | 697 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
DG Autres réserves | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
DH Report à nouveau | -365 103.00 | -635 786.00 | | -365 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 523.00 | 270 683.00 | | 170 523.00 |
DK Provisions réglementées | 38 237.00 | 152.00 | | 38 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 700.00 | 1 183 093.00 | | 1 391 700.00 |
DP Provisions pour risques | 224.00 | 28 393.00 | | 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 224.00 | 28 393.00 | | 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 917.00 | 21 253.00 | | 221 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 857.00 | 304 053.00 | | 301 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 683.00 | 124 615.00 | | 15 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 045.00 | 755 204.00 | | 532 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 588.00 | 165 777.00 | | 166 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 614.00 | 191 614.00 | | 8 614.00 |
EA Autres dettes | 44 400.00 | 112 391.00 | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 104.00 | 1 674 907.00 | | 1 291 104.00 |
ED (V) | 56.00 | 8 434.00 | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 082.00 | 2 894 826.00 | | 2 683 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 857.00 | | | 301 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 014 900.00 | 1 254 904.00 | 4 269 803.00 | 3 014 900.00 |
FG Production vendue services | 18 673.00 | 7 762.00 | 26 436.00 | 18 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 573.00 | 1 262 666.00 | 4 296 239.00 | 3 033 573.00 |
FM Production stockée | | | 37 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 043.00 | 48 610.00 | | 29 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 043.00 | 48 610.00 | | 29 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 042.00 | 48 610.00 | | -9 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 009.00 | -84 128.00 | | -55 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 066.00 | 4 511 914.00 | | 4 436 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 543.00 | 4 241 231.00 | | 4 265 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 523.00 | 270 683.00 | | 170 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 685.00 | | 120 728.00 | 2 540 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 526.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 528.00 | 2 233 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 897.00 | | 7 179.00 | 59 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 520.00 | | 98 462.00 | 2 464 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | 15 086.00 | 16 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 573.00 | 142 612.00 | 329 528.00 | 2 024 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 570.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 857.00 | 141 042.00 | 329 528.00 | 2 022 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152.00 | 38 085.00 | | 152.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 333.00 | 224.00 | 28 333.00 | 28 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 362 109.00 | 74 690.00 | | 3 362 109.00 |
6T Sur comptes clients | 27 506.00 | | 23 521.00 | 27 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394 616.00 | 74 690.00 | 23 521.00 | 3 394 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423 161.00 | 112 999.00 | 51 914.00 | 3 423 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 690.00 | 50 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 224.00 | 1 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 045.00 | 532 045.00 | | 532 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
UX Autres créances clients | 729 226.00 | 729 226.00 | | 729 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VC Groupe et associés | 139 137.00 | 139 137.00 | | 139 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 917.00 | 56 167.00 | 165 750.00 | 221 917.00 |
VI Groupe et associés | 301 852.00 | 301 857.00 | | 301 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 371.00 | 53 371.00 | | 68 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 564.00 | 988 490.00 | 26 074.00 | 1 014 564.00 |
VW T.V.A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 420.00 | 1 109 670.00 | 165 750.00 | 1 275 420.00 |