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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 139.00 | 5 586.00 | 11 554.00 | 17 139.00 |
AH Fonds commercial | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 261 215.00 | 191 643.00 | 69 571.00 | 261 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 280.00 | 1 653 653.00 | 219 627.00 | 1 873 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 862.00 | 94 093.00 | 21 769.00 | 115 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 139.00 | 5 000.00 | 2 139.00 | 7 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 843.00 | 1 949 975.00 | 405 868.00 | 2 355 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354 009.00 | 946 282.00 | 407 727.00 | 1 354 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 154 102.00 | 2 729 597.00 | 424 505.00 | 3 154 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 165.00 | 3 703.00 | 731 462.00 | 735 165.00 |
BZ Autres créances | 286 338.00 | | 286 338.00 | 286 338.00 |
CF Disponibilités | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 545.00 | 3 679 583.00 | 1 984 962.00 | 5 664 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 493.00 | 5 629 558.00 | 2 390 935.00 | 8 020 493.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 705.00 | 726 705.00 | | 726 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 633.00 | 697 633.00 | | 697 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
DG Autres réserves | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
DH Report à nouveau | -194 581.00 | -365 103.00 | | -194 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 967.00 | 170 523.00 | | -584 967.00 |
DK Provisions réglementées | 46 275.00 | 38 237.00 | | 46 275.00 |
DL TOTAL (I) | 814 772.00 | 1 391 700.00 | | 814 772.00 |
DP Provisions pour risques | 9 794.00 | 224.00 | | 9 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 794.00 | 224.00 | | 9 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 007.00 | 221 917.00 | | 198 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 009.00 | 301 857.00 | | 575 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 981.00 | 15 683.00 | | 15 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 006.00 | 532 045.00 | | 605 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 012.00 | 166 588.00 | | 141 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 614.00 | | |
EA Autres dettes | 31 354.00 | 44 400.00 | | 31 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 369.00 | 1 291 103.00 | | 1 566 369.00 |
ED (V) | | 56.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 935.00 | 2 683 082.00 | | 2 390 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575 009.00 | | | 575 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 628.00 | 1 042 082.00 | 2 517 711.00 | 1 475 628.00 |
FG Production vendue services | 85 512.00 | 7 156.00 | 92 669.00 | 85 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 141.00 | 1 049 238.00 | 2 610 379.00 | 1 561 141.00 |
FM Production stockée | | | 117 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 689.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 785.00 | 29 043.00 | | 8 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 785.00 | 29 043.00 | | 8 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 038.00 | 38 085.00 | | 8 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | 38 085.00 | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -9 042.00 | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 226.00 | -55 009.00 | | -54 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 246.00 | 4 436 066.00 | | 2 834 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 213.00 | 4 265 543.00 | | 3 419 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 967.00 | 170 523.00 | | -584 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 884.00 | | 23 959.00 | 2 331 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 076.00 | | 6 625.00 | 67 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 455.00 | | 16 903.00 | 2 233 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 354.00 | | 431.00 | 31 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 656.00 | 107 319.00 | | 1 837 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 2 301.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 371.00 | 105 019.00 | | 1 834 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 237.00 | 8 038.00 | | 38 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224.00 | 9 794.00 | 224.00 | 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 436 799.00 | 239 080.00 | | 3 436 799.00 |
6T Sur comptes clients | 3 985.00 | 1 523.00 | 1 805.00 | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445 785.00 | 240 603.00 | 1 805.00 | 3 445 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484 246.00 | 258 435.00 | 2 029.00 | 3 484 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 006.00 | 605 006.00 | | 605 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
UX Autres créances clients | 735 165.00 | 735 165.00 | | 735 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VC Groupe et associés | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 007.00 | 62 802.00 | 135 205.00 | 198 007.00 |
VI Groupe et associés | 575 009.00 | 575 009.00 | | 575 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 303.00 | 1 076 963.00 | 24 341.00 | 1 101 303.00 |
VW T.V.A. | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 388.00 | 1 415 183.00 | 135 205.00 | 1 550 388.00 |