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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 642.00 | 36 410.00 | 17 233.00 | 53 642.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 787 322.00 | | 787 322.00 | 787 322.00 |
AP Constructions | 2 301 263.00 | 1 049 057.00 | 1 252 206.00 | 2 301 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 833.00 | 969 124.00 | 740 709.00 | 1 709 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 905.00 | 676 944.00 | 186 961.00 | 863 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 060.00 | | 515 060.00 | 515 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 204 568.00 | 2 731 535.00 | 25 473 034.00 | 28 204 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 372 139.00 | 19 279.00 | 3 352 860.00 | 3 372 139.00 |
BN En cours de production de biens | 308 767.00 | | 308 767.00 | 308 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 718 447.00 | 276 905.00 | 14 441 542.00 | 14 718 447.00 |
BT Marchandises | 3 598 352.00 | 557 318.00 | 3 041 033.00 | 3 598 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614 753.00 | | 614 753.00 | 614 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 578 656.00 | 1 014 864.00 | 14 563 792.00 | 15 578 656.00 |
BZ Autres créances | 1 098 580.00 | | 1 098 580.00 | 1 098 580.00 |
CF Disponibilités | 615 785.00 | | 615 785.00 | 615 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 964 436.00 | 1 868 366.00 | 38 096 070.00 | 39 964 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 169 004.00 | 4 599 901.00 | 63 569 104.00 | 68 169 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 003 773.00 | | | 1 003 773.00 |
CU Autres participations | 21 930 126.00 | | 21 930 126.00 | 21 930 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 035 000.00 | 310 000.00 | | 17 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | | 809 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 227.00 | 1 921 143.00 | | 390 227.00 |
DL TOTAL (I) | 17 456 227.00 | 3 071 304.00 | | 17 456 227.00 |
DP Provisions pour risques | 320 901.00 | 338 000.00 | | 320 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 901.00 | 338 000.00 | | 320 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 454 563.00 | 4 787 382.00 | | 7 454 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 370 469.00 | 36 407 161.00 | | 22 370 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | 34 966.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574 702.00 | 9 121 238.00 | | 14 574 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 436.00 | 2 351 277.00 | | 1 336 436.00 |
EA Autres dettes | 50 466.00 | 18 742.00 | | 50 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 791 977.00 | 52 720 767.00 | | 45 791 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 569 104.00 | 56 130 071.00 | | 63 569 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 791 977.00 | 52 720 767.00 | | 45 791 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 398 992.00 | 4 698 818.00 | | 7 398 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 092.00 | 725 405.00 | 1 717 496.00 | 992 092.00 |
FD Production vendue biens | 35 384 316.00 | 17 815 369.00 | 53 199 685.00 | 35 384 316.00 |
FG Production vendue services | 579 192.00 | 21 486.00 | 600 678.00 | 579 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 955 600.00 | 18 562 260.00 | 55 517 859.00 | 36 955 600.00 |
FM Production stockée | | | 5 294 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 281 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 250 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 426.00 | |
GE Autres charges | | | 848 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 349 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277 765.00 | 1 396 479.00 | | 1 277 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627 829.00 | 689 304.00 | | 627 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | 135.00 | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 095.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | 2 229.00 | | 12 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 919.00 | 3 596.00 | | 414 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 095.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 919.00 | 5 691.00 | | 424 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 604.00 | -3 461.00 | | -412 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 210 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 830.00 | 745 358.00 | | -119 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 062 924.00 | 59 997 209.00 | | 64 062 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 672 697.00 | 58 076 066.00 | | 63 672 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 227.00 | 1 921 143.00 | | 390 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 945 453.00 | | 1 624 099.00 | 26 945 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 21 935 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 984.00 | 28 204 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 125.00 | 91 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 859.00 | 6 177 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 468.00 | | 8 412.00 | 92 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907 579.00 | | 1 615 664.00 | 4 907 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 945 407.00 | | 23.00 | 21 945 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 835.00 | 393 683.00 | 354 984.00 | 2 692 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 526.00 | 7 009.00 | 9 125.00 | 38 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 310.00 | 386 674.00 | 345 859.00 | 2 654 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 000.00 | 18 426.00 | 35 525.00 | 338 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 902 166.00 | 853 502.00 | 902 165.00 | 902 166.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055 843.00 | 212 653.00 | 253 633.00 | 1 055 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958 009.00 | 1 066 155.00 | 1 155 798.00 | 1 958 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296 009.00 | 1 084 581.00 | 1 191 323.00 | 2 296 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084 581.00 | 1 191 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574 702.00 | 14 574 702.00 | | 14 574 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 453.00 | 527 453.00 | | 527 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 336.00 | 576 336.00 | | 576 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 14 574 883.00 | | | 14 574 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003 773.00 | | | 1 003 773.00 |
VB T. V. A. | 246 789.00 | | | 246 789.00 |
VC Groupe et associés | 252 231.00 | | | 252 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 425 562.00 | 7 425 562.00 | | 7 425 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VI Groupe et associés | 22 370 469.00 | 22 370 469.00 | | 22 370 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 270.00 | | | 468 270.00 |
VP Divers | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 741 499.00 | 15 732 422.00 | 1 009 077.00 | 16 741 499.00 |
VW T.V.A. | 214 192.00 | 214 192.00 | | 214 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 786 636.00 | 45 786 636.00 | | 45 786 636.00 |