| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 646.00 | 40 713.00 | 17 934.00 | 58 646.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 787 322.00 | | 787 322.00 | 787 322.00 |
AP Constructions | 3 516 421.00 | 1 112 099.00 | 2 404 322.00 | 3 516 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 664.00 | 926 406.00 | 678 258.00 | 1 604 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 637.00 | 769 679.00 | 580 958.00 | 1 350 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 294 256.00 | 2 848 896.00 | 26 445 360.00 | 29 294 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566 831.00 | 24 255.00 | 3 542 575.00 | 3 566 831.00 |
BN En cours de production de biens | 231 438.00 | | 231 438.00 | 231 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 836 315.00 | 235 257.00 | 10 601 058.00 | 10 836 315.00 |
BT Marchandises | 2 896 904.00 | 487 078.00 | 2 409 826.00 | 2 896 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 414.00 | | 572 414.00 | 572 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 218 813.00 | 758 919.00 | 16 459 894.00 | 17 218 813.00 |
BZ Autres créances | 394 964.00 | | 394 964.00 | 394 964.00 |
CF Disponibilités | 1 683 942.00 | | 1 683 942.00 | 1 683 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934 126.00 | | 934 126.00 | 934 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 335 745.00 | 1 505 509.00 | 36 830 237.00 | 38 335 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 630 001.00 | 4 354 405.00 | 63 275 596.00 | 67 630 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 823 902.00 | | | 823 902.00 |
CU Autres participations | 21 930 126.00 | | 21 930 126.00 | 21 930 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 035 000.00 | 17 035 000.00 | | 17 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 511.00 | 31 000.00 | | 50 511.00 |
DH Report à nouveau | 370 716.00 | | | 370 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 898.00 | 390 227.00 | | 1 492 898.00 |
DL TOTAL (I) | 18 949 124.00 | 17 456 227.00 | | 18 949 124.00 |
DP Provisions pour risques | 243 294.00 | 320 901.00 | | 243 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 294.00 | 320 901.00 | | 243 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 465 442.00 | 7 454 563.00 | | 19 465 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368 255.00 | 22 370 469.00 | | 10 368 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 651.00 | 5 340.00 | | 33 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 939 358.00 | 14 574 702.00 | | 11 939 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 833.00 | 1 336 436.00 | | 2 268 833.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | 50 466.00 | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 083 178.00 | 45 791 977.00 | | 44 083 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 275 596.00 | 63 569 104.00 | | 63 275 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 318 145.00 | 45 791 977.00 | | 42 318 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 487 674.00 | 7 398 992.00 | | 17 487 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 923.00 | 421 605.00 | 1 480 528.00 | 1 058 923.00 |
FD Production vendue biens | 42 152 269.00 | 20 029 980.00 | 62 182 249.00 | 42 152 269.00 |
FG Production vendue services | 447 046.00 | 60 917.00 | 507 963.00 | 447 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 658 238.00 | 20 512 502.00 | 64 170 740.00 | 43 658 238.00 |
FM Production stockée | | | -3 959 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 230 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 798 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 528 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 764 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 922 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 183 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794 524.00 | 1 277 765.00 | | 1 794 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617 944.00 | 627 829.00 | | 617 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 163.00 | 2 316.00 | | 43 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 163.00 | 12 316.00 | | 93 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | 414 919.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 424 919.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 163.00 | -412 604.00 | | 38 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 762.00 | -119 830.00 | | 321 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 185 604.00 | 64 062 924.00 | | 64 185 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 692 706.00 | 63 672 697.00 | | 62 692 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 898.00 | 390 227.00 | | 1 492 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 204 415.00 | | 1 452 743.00 | 28 204 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 938 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 902.00 | 29 294 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 902.00 | 7 259 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 755.00 | | 5 004.00 | 91 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 177 231.00 | | 1 444 715.00 | 6 177 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 935 430.00 | | 3 023.00 | 21 935 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 535.00 | 480 264.00 | 362 902.00 | 2 731 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 410.00 | 4 303.00 | | 36 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 125.00 | 475 961.00 | 362 902.00 | 2 695 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 901.00 | | 77 607.00 | 320 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 853 502.00 | 746 590.00 | 853 502.00 | 853 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 014 864.00 | 87 938.00 | 343 883.00 | 1 014 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868 366.00 | 834 528.00 | 1 197 385.00 | 1 868 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 267.00 | 834 528.00 | 1 274 992.00 | 2 189 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834 528.00 | 1 224 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 939 358.00 | 11 939 358.00 | | 11 939 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 164.00 | 730 164.00 | | 730 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 505.00 | 755 505.00 | | 755 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 371.00 | 321 371.00 | | 321 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 16 394 911.00 | | | 16 394 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 902.00 | | | 823 902.00 |
VB T. V. A. | 236 331.00 | | | 236 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 512 107.00 | 17 512 107.00 | | 17 512 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 335.00 | 188 302.00 | 780 115.00 | 1 953 335.00 |
VI Groupe et associés | 10 368 103.00 | 10 368 103.00 | | 10 368 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
VP Divers | 107 926.00 | | | 107 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 126.00 | | | 934 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 556 230.00 | 17 724 000.00 | 832 230.00 | 18 556 230.00 |
VW T.V.A. | 413 535.00 | 413 535.00 | | 413 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 049 527.00 | 42 284 494.00 | 780 115.00 | 44 049 527.00 |