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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 941.00 | 6 464.00 | 14 476.00 | 20 941.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 787 322.00 | | 787 322.00 | 787 322.00 |
AP Constructions | 3 530 111.00 | 1 376 627.00 | 2 153 484.00 | 3 530 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 126.00 | 1 268 542.00 | 1 143 583.00 | 2 412 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 363.00 | 982 869.00 | 450 494.00 | 1 433 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 171 904.00 | 4 134 502.00 | 26 037 402.00 | 30 171 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940 324.00 | 6 707.00 | 2 933 617.00 | 2 940 324.00 |
BN En cours de production de biens | 117 026.00 | | 117 026.00 | 117 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 167 596.00 | 75 889.00 | 9 091 707.00 | 9 167 596.00 |
BT Marchandises | 1 814 814.00 | 271 323.00 | 1 543 491.00 | 1 814 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054 501.00 | | 1 054 501.00 | 1 054 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340 578.00 | 948 216.00 | 13 392 362.00 | 14 340 578.00 |
BZ Autres créances | 173 364.00 | | 173 364.00 | 173 364.00 |
CF Disponibilités | 596 498.00 | | 596 498.00 | 596 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 265.00 | | 533 265.00 | 533 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 737 965.00 | 1 302 134.00 | 29 435 831.00 | 30 737 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 909 869.00 | 5 436 637.00 | 55 473 233.00 | 60 909 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 181 414.00 | | | 1 181 414.00 |
CU Autres participations | 21 930 126.00 | 500 000.00 | 21 430 126.00 | 21 930 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 035 000.00 | 17 035 000.00 | | 17 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 704.00 | 132 704.00 | | 132 704.00 |
DG Autres réserves | 1 666 601.00 | 1 932 402.00 | | 1 666 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 029.00 | -265 801.00 | | -56 029.00 |
DL TOTAL (I) | 18 778 276.00 | 18 834 305.00 | | 18 778 276.00 |
DP Provisions pour risques | 566 002.00 | 195 217.00 | | 566 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 002.00 | 195 217.00 | | 566 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 117 162.00 | 12 448 974.00 | | 18 117 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367 828.00 | 10 367 835.00 | | 10 367 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 523.00 | 38 467.00 | | 33 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 078.00 | 17 422 348.00 | | 4 889 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 711.00 | 2 093 703.00 | | 2 686 711.00 |
EA Autres dettes | 34 652.00 | 21 719.00 | | 34 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 128 954.00 | 42 393 044.00 | | 36 128 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 473 233.00 | 61 422 567.00 | | 55 473 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 840 458.00 | 41 012 611.00 | | 34 840 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 581 704.00 | 10 838 895.00 | | 11 581 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 868.00 | 560 199.00 | 1 726 067.00 | 1 165 868.00 |
FD Production vendue biens | 80 627 090.00 | 29 731 370.00 | 110 358 460.00 | 80 627 090.00 |
FG Production vendue services | 2 548 539.00 | 116 769.00 | 2 665 308.00 | 2 548 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 341 498.00 | 30 408 338.00 | 114 749 836.00 | 84 341 498.00 |
FM Production stockée | | | -3 238 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 961 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 421 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 285 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 630 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 184 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222 344.00 | 1 816 435.00 | | 1 222 344.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 853 080.00 | | | 853 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224 665.00 | 275 079.00 | | 1 224 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 920.00 | 6 000.00 | | 68 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 920.00 | 27 318.00 | | 68 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 890.00 | 6 004.00 | | 8 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 17 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 890.00 | 23 005.00 | | 108 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 970.00 | 4 312.00 | | -39 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 008.00 | -75 592.00 | | 255 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 481 188.00 | 74 424 532.00 | | 115 481 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 537 216.00 | 74 690 333.00 | | 115 537 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 029.00 | -265 801.00 | | -56 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 794 961.00 | | 986 253.00 | 29 794 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 890.00 | 21 935 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 310.00 | 30 171 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 356.00 | 59 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 064.00 | 8 176 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 763 161.00 | | 982 891.00 | 7 763 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 941 392.00 | | 3 362.00 | 21 941 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 865.00 | 604 058.00 | 600 420.00 | 3 630 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 359.00 | 1 461.00 | 31 356.00 | 36 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 506.00 | 602 596.00 | 569 064.00 | 3 594 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 217.00 | 414 018.00 | 43 233.00 | 195 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 857 721.00 | 353 918.00 | 857 721.00 | 857 721.00 |
6T Sur comptes clients | 918 656.00 | 248 182.00 | 218 622.00 | 918 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776 377.00 | 1 102 100.00 | 1 076 343.00 | 1 776 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971 594.00 | 1 516 118.00 | 1 119 576.00 | 1 971 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916 118.00 | 1 119 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 078.00 | 4 889 078.00 | | 4 889 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 997.00 | 943 997.00 | | 943 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 058.00 | 770 058.00 | | 770 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 13 289 679.00 | 13 159 164.00 | 130 515.00 | 13 289 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050 899.00 | | 1 050 899.00 | 1 050 899.00 |
VB T. V. A. | 168 105.00 | 168 105.00 | | 168 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 629 996.00 | 11 629 996.00 | | 11 629 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 487 166.00 | 5 198 670.00 | 823 069.00 | 6 487 166.00 |
VI Groupe et associés | 10 367 712.00 | 10 367 712.00 | | 10 367 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 265.00 | 533 265.00 | | 533 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 052 944.00 | 13 865 792.00 | 1 187 152.00 | 15 052 944.00 |
VW T.V.A. | 840 909.00 | 840 909.00 | | 840 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 095 431.00 | 34 806 935.00 | 823 069.00 | 36 095 431.00 |