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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 284.00 | 17 670.00 | 614.00 | 18 284.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AN Terrains | 457 874.00 | 46 859.00 | 411 015.00 | 457 874.00 |
AP Constructions | 2 064 260.00 | 1 679 923.00 | 384 337.00 | 2 064 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 432.00 | 1 344 021.00 | 81 411.00 | 1 425 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 917.00 | 68 671.00 | 1 246.00 | 69 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 496.00 | | 190 496.00 | 190 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 404.00 | 3 157 144.00 | 1 317 260.00 | 4 474 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 907 419.00 | | 907 419.00 | 907 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 637.00 | 5 705.00 | 61 931.00 | 67 637.00 |
BZ Autres créances | 195 125.00 | | 195 125.00 | 195 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 226 817.00 | | 1 226 817.00 | 1 226 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 781.00 | 5 705.00 | 2 566 076.00 | 2 571 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 185.00 | 3 162 849.00 | 3 883 336.00 | 7 046 185.00 |
CU Autres participations | 135 328.00 | | 135 328.00 | 135 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 1 174 759.00 | 1 124 553.00 | | 1 174 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 423.00 | 250 206.00 | | 275 423.00 |
DK Provisions réglementées | 51 272.00 | 48 210.00 | | 51 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 354.00 | 1 707 869.00 | | 1 786 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 985.00 | 230 481.00 | | 189 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 322.00 | 394 232.00 | | 493 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 053.00 | 1 027 579.00 | | 1 082 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 334.00 | 325 308.00 | | 331 334.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 2 772.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 982.00 | 1 980 371.00 | | 2 096 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 336.00 | 3 688 240.00 | | 3 883 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 396.00 | 1 790 386.00 | | 1 949 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 201 378.00 | | 14 201 378.00 | 14 201 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 335 510.00 | | 14 335 510.00 | 14 335 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 380 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 548 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 006 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 795.00 | 4 545.00 | | 11 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 600.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 795.00 | 14 145.00 | | 16 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 9 600.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 12 814.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 624.00 | 1 331.00 | | 13 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 540.00 | 77 088.00 | | 95 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 399 388.00 | 14 033 547.00 | | 14 399 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 123 965.00 | 13 783 341.00 | | 14 123 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 423.00 | 250 206.00 | | 275 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 032.00 | | 46 229.00 | 4 512 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 862.00 | 325 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 856.00 | 4 474 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 509.00 | 131 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 485.00 | 4 017 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 866.00 | | 739.00 | 133 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 637.00 | | 41 332.00 | 4 016 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 528.00 | | 4 158.00 | 361 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 584.00 | 166 490.00 | 43 930.00 | 3 034 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 635.00 | 544.00 | 3 509.00 | 20 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 950.00 | 165 946.00 | 40 422.00 | 3 013 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 210.00 | 3 062.00 | | 48 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 210.00 | 3 062.00 | | 48 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 053.00 | 1 082 053.00 | | 1 082 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 193.00 | 493 193.00 | | 493 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 496.00 | | | 190 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 125.00 | | | 195 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 241.00 | 283 745.00 | 190 496.00 | 474 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 982.00 | 1 949 396.00 | 136 186.00 | 2 096 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |