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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 397.00 | 19 743.00 | 2 654.00 | 22 397.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AN Terrains | 471 044.00 | 59 922.00 | 411 122.00 | 471 044.00 |
AP Constructions | 2 068 118.00 | 1 837 076.00 | 231 042.00 | 2 068 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 342.00 | 1 392 231.00 | 43 111.00 | 1 435 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 560.00 | 38 484.00 | 36 076.00 | 74 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 491.00 | | 109 491.00 | 109 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 229.00 | | 112 229.00 | 112 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 271.00 | 3 347 457.00 | 1 194 814.00 | 4 542 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BT Marchandises | 844 784.00 | | 844 784.00 | 844 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 963.00 | 4 377.00 | 63 586.00 | 67 963.00 |
BZ Autres créances | 163 898.00 | | 163 898.00 | 163 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 527 367.00 | | 1 527 367.00 | 1 527 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 724.00 | 4 377.00 | 2 781 347.00 | 2 785 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 996.00 | 3 351 834.00 | 3 976 161.00 | 7 327 996.00 |
CU Autres participations | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 794.00 | | | 206 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 776 172.00 | | | 776 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 013.00 | | | 312 013.00 |
DK Provisions réglementées | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 275.00 | | | 1 378 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 091.00 | | | 1 281 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 833.00 | | | 923 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 207.00 | | | 289 207.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 885.00 | | | 2 597 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 161.00 | | | 3 976 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 439.00 | | | 2 097 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 483.00 | | 223 642.00 | 4 437 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 383.00 | 248 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 853.00 | 4 542 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 471.00 | 4 158 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 210.00 | | | 135 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 560.00 | | 170 469.00 | 4 025 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 713.00 | | 53 173.00 | 276 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267 852.00 | 117 076.00 | 37 471.00 | 3 267 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 832.00 | 1 911.00 | | 17 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 020.00 | 115 164.00 | 37 471.00 | 3 250 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 215.00 | 258 486.00 | 212 860.00 | 702 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 833.00 | 923 833.00 | | 923 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 435.00 | 579 435.00 | | 579 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
UX Autres créances clients | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
VP Divers | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 208.00 | 289 208.00 | | 289 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 622.00 | 260 513.00 | 146 109.00 | 406 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 886.00 | 2 097 439.00 | 269 578.00 | 2 597 886.00 |