| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 397.00 | 17 831.00 | 4 565.00 | 22 397.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AN Terrains | 471 044.00 | 52 723.00 | 418 321.00 | 471 044.00 |
AP Constructions | 2 056 721.00 | 1 764 527.00 | 292 193.00 | 2 056 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 761.00 | 1 362 201.00 | 52 560.00 | 1 414 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 031.00 | 70 567.00 | 3 463.00 | 74 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 482.00 | 3 267 852.00 | 1 169 630.00 | 4 437 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BT Marchandises | 870 463.00 | | 870 463.00 | 870 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 648.00 | 6 539.00 | 53 109.00 | 59 648.00 |
BZ Autres créances | 254 493.00 | | 254 493.00 | 254 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 281 439.00 | | 1 281 439.00 | 1 281 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 937.00 | 6 539.00 | 2 628 397.00 | 2 634 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 420.00 | 3 274 391.00 | 3 798 028.00 | 7 072 420.00 |
CU Autres participations | 135 328.00 | | 135 328.00 | 135 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 794.00 | | | 206 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 529 888.00 | | | 529 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 284.00 | | | 246 284.00 |
DK Provisions réglementées | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 200.00 | | | 1 063 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 585.00 | | | 147 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 715.00 | | | 1 360 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 497.00 | | | 923 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 641.00 | | | 302 641.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 828.00 | | | 2 734 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 028.00 | | | 3 798 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 688.00 | | | 1 928 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 560 670.00 | | 14 560 670.00 | 14 560 670.00 |
FG Production vendue services | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 686 890.00 | | 14 686 890.00 | 14 686 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 722 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 799 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 403 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 741 316.00 | | | 14 741 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 495 031.00 | | | 14 495 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 284.00 | | | 246 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 404.00 | | | 4 474 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 437 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 025 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 096.00 | | | 131 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 484.00 | | | 4 017 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 824.00 | | | 325 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 144.00 | 164 371.00 | 53 663.00 | 3 157 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 670.00 | 1 500.00 | 1 338.00 | 17 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 474.00 | 162 871.00 | 52 325.00 | 3 139 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 272.00 | 3 062.00 | | 51 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 272.00 | 3 062.00 | | 51 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 837.00 | 47 892.00 | 413 068.00 | 750 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 498.00 | 923 498.00 | | 923 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 266.00 | 610 266.00 | | 610 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 385.00 | | | 141 385.00 |
UX Autres créances clients | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 586.00 | 44 391.00 | 103 194.00 | 147 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
VP Divers | 254 494.00 | | | 254 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 642.00 | 302 642.00 | | 302 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 867.00 | 329 482.00 | 141 385.00 | 470 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 828.00 | 1 928 689.00 | 516 262.00 | 2 734 828.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |