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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 166 998.00 | 148 326.00 | 18 671.00 | 166 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 719.00 | 149 042.00 | 21 677.00 | 170 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 586.00 | 182 769.00 | 9 817.00 | 192 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 464.00 | 484 074.00 | 126 391.00 | 610 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 089.00 | 3 136.00 | 741 952.00 | 745 089.00 |
BZ Autres créances | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
CF Disponibilités | 1 211 773.00 | | 1 211 773.00 | 1 211 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 579.00 | 3 136.00 | 2 047 443.00 | 2 050 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 044.00 | 487 210.00 | 2 173 833.00 | 2 661 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 948 786.00 | | | 948 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 504.00 | | | 607 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 901.00 | | | 1 603 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 207.00 | | | 241 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 407.00 | | | 319 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 932.00 | | | 569 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 833.00 | | | 2 173 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 913.00 | | | 565 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 464.00 | | | 610 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 303.00 | | | 530 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 961.00 | 30 113.00 | | 453 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 024.00 | 30 113.00 | | 450 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 206.00 | | 4 070.00 | 7 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 206.00 | | 4 070.00 | 7 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 206.00 | | 4 070.00 | 7 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 207.00 | 241 207.00 | | 241 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 539.00 | 155 539.00 | | 155 539.00 |
UX Autres créances clients | 741 381.00 | | | 741 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 319.00 | 5 300.00 | 4 019.00 | 9 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 070.00 | 806 070.00 | | 806 070.00 |
VW T.V.A. | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 932.00 | 565 913.00 | 4 019.00 | 569 932.00 |