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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 166 998.00 | 163 740.00 | 3 257.00 | 166 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 105.00 | 152 809.00 | 18 296.00 | 171 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 586.00 | 184 195.00 | 8 390.00 | 192 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 850.00 | 504 682.00 | 106 169.00 | 610 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 065.00 | 2 252.00 | 640 813.00 | 643 065.00 |
BZ Autres créances | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
CF Disponibilités | 866 455.00 | | 866 455.00 | 866 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 588.00 | 2 252.00 | 1 737 336.00 | 1 739 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 439.00 | 506 934.00 | 1 843 505.00 | 2 350 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 1 054 290.00 | | | 1 054 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 542.00 | | | 263 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491.00 | | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 499.00 | | | 1 362 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 863.00 | | | 295 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 124.00 | | | 181 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 006.00 | | | 481 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 505.00 | | | 1 843 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 987.00 | | | 476 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 464.00 | | 892.00 | 610 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 610 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 530 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 303.00 | | 892.00 | 530 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 074.00 | 21 114.00 | 506.00 | 484 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 137.00 | 21 114.00 | 506.00 | 480 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | | 884.00 | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | | 884.00 | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | | 884.00 | 3 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 863.00 | 295 863.00 | | 295 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
UX Autres créances clients | 640 414.00 | | | 640 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 801.00 | 837 801.00 | | 837 801.00 |
VW T.V.A. | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 006.00 | 476 987.00 | 4 019.00 | 481 006.00 |