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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 154 141.00 | 154 141.00 | | 154 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 161.00 | 146 258.00 | 35 903.00 | 182 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 159.00 | 92 558.00 | 89 601.00 | 182 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 622.00 | 396 894.00 | 201 728.00 | 598 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
BN En cours de production de biens | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 161.00 | 2 252.00 | 681 909.00 | 684 161.00 |
BZ Autres créances | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
CF Disponibilités | 1 053 258.00 | | 1 053 258.00 | 1 053 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 254.00 | 2 252.00 | 1 831 002.00 | 1 833 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 876.00 | 399 146.00 | 2 032 730.00 | 2 431 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 1 142 132.00 | | | 1 142 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 539.00 | | | 376 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 370.00 | | | 1 572 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 962.00 | | | 147 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 667.00 | | | 214 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 361.00 | | | 460 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 730.00 | | | 2 032 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 365.00 | | | 384 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 850.00 | | 123 979.00 | 610 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 207.00 | 598 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 207.00 | 518 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 689.00 | | 123 979.00 | 530 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 682.00 | 28 419.00 | 136 207.00 | 504 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 745.00 | 28 419.00 | 136 207.00 | 500 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 962.00 | 147 962.00 | | 147 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UX Autres créances clients | 681 511.00 | 681 511.00 | | 681 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 731.00 | 21 735.00 | 75 996.00 | 97 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 897.00 | 744 897.00 | | 744 897.00 |
VW T.V.A. | 139 993.00 | 139 993.00 | | 139 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 361.00 | 384 365.00 | 75 996.00 | 460 361.00 |