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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 740.00 | 21 506.00 | 234.00 | 21 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 941.00 | 132 840.00 | 1 101.00 | 133 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 976.00 | 71 437.00 | 2 539.00 | 73 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 228.00 | 933 670.00 | 15 557.00 | 949 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 174.00 | | 152 174.00 | 152 174.00 |
BZ Autres créances | 506 105.00 | | 506 105.00 | 506 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 903.00 | | 362 903.00 | 362 903.00 |
CF Disponibilités | 1 041 058.00 | | 1 041 058.00 | 1 041 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 670.00 | | 2 217 670.00 | 2 217 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 898.00 | 933 670.00 | 2 233 227.00 | 3 166 898.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 707 888.00 | 707 888.00 | | 707 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 207.00 | 1 474 995.00 | | 1 584 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 236.00 | 109 212.00 | | -63 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 205.00 | 1 756 441.00 | | 1 693 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 227.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 941.00 | 366 941.00 | | 366 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | 88 743.00 | | 42 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 865.00 | 136 315.00 | | 129 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 022.00 | 592 252.00 | | 540 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 227.00 | 2 348 693.00 | | 2 233 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 650.00 | 35 701.00 | 667 351.00 | 631 650.00 |
FG Production vendue services | 257 042.00 | 13 244.00 | 270 286.00 | 257 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 692.00 | 48 944.00 | 937 636.00 | 888 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 038.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 907.00 | 37 037.00 | | -22 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 725.00 | 1 686 983.00 | | 1 243 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 961.00 | 1 577 771.00 | | 1 306 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 236.00 | 109 212.00 | | -63 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 152 174.00 | | | 152 174.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 507.00 | | | 432 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 350.00 | 660 666.00 | 11 683.00 | 672 350.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 081.00 | 173 081.00 | | 173 081.00 |