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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 840.00 | 19 606.00 | 234.00 | 19 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 473.00 | 137 364.00 | 7 109.00 | 144 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 939.00 | 75 784.00 | 8 155.00 | 83 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 823.00 | 940 641.00 | 27 182.00 | 967 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 230.00 | | 198 230.00 | 198 230.00 |
BZ Autres créances | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 249.00 | 20 383.00 | 273 866.00 | 294 249.00 |
CF Disponibilités | 1 186 604.00 | | 1 186 604.00 | 1 186 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 432.00 | 20 383.00 | 1 860 049.00 | 1 880 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 255.00 | 961 025.00 | 1 887 231.00 | 2 848 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 707 888.00 | 707 888.00 | | 707 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 260.00 | 1 520 971.00 | | 1 559 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 432.00 | 38 289.00 | | 36 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 927.00 | 1 731 495.00 | | 1 767 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 699.00 | 32 215.00 | | 33 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 579.00 | 96 176.00 | | 85 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 304.00 | 128 423.00 | | 119 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 231.00 | 1 859 917.00 | | 1 887 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 304.00 | 128 423.00 | | 119 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 523.00 | | 5 200.00 | 964 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707 888.00 | | | 707 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 967 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 707 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 19 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 212.00 | | 5 200.00 | 223 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 586.00 | 4 956.00 | 1 900.00 | 937 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707 888.00 | | | 707 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | 1 900.00 | 21 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 192.00 | 4 956.00 | | 208 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 765.00 | | 2 382.00 | 22 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 765.00 | | 2 382.00 | 22 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 765.00 | | 2 382.00 | 22 765.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 198 230.00 | 198 230.00 | | 198 230.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 251.00 | 236 568.00 | 11 683.00 | 248 251.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 304.00 | 119 304.00 | | 119 304.00 |