| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 740.00 | 21 506.00 | 234.00 | 21 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 473.00 | 134 847.00 | 9 626.00 | 144 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 739.00 | 73 345.00 | 5 394.00 | 78 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 523.00 | 937 586.00 | 26 937.00 | 964 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 670.00 | | 136 670.00 | 136 670.00 |
BZ Autres créances | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 459.00 | 22 765.00 | 270 694.00 | 293 459.00 |
CF Disponibilités | 1 217 249.00 | | 1 217 249.00 | 1 217 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 745.00 | 22 765.00 | 1 832 980.00 | 1 855 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 268.00 | 960 351.00 | 1 859 917.00 | 2 820 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 707 888.00 | 707 888.00 | | 707 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 971.00 | 1 584 207.00 | | 1 520 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 289.00 | -63 236.00 | | 38 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 495.00 | 1 693 205.00 | | 1 731 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 206.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 366 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 42 984.00 | | 32 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 176.00 | 129 865.00 | | 96 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 423.00 | 540 022.00 | | 128 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 917.00 | 2 233 227.00 | | 1 859 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 423.00 | 173 081.00 | | 128 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 206.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 390.00 | 174 941.00 | 955 331.00 | 780 390.00 |
FG Production vendue services | 195 843.00 | 22 138.00 | 217 981.00 | 195 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 233.00 | 197 079.00 | 1 173 312.00 | 976 233.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 18 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | -22 907.00 | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 525.00 | 1 243 725.00 | | 1 225 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 236.00 | 1 306 961.00 | | 1 187 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 289.00 | -63 236.00 | | 38 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 228.00 | | 75 425.00 | 949 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707 888.00 | | 60 131.00 | 707 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 131.00 | 964 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 131.00 | 707 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 917.00 | | 15 295.00 | 207 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 670.00 | 3 915.00 | | 933 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707 888.00 | | | 707 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 277.00 | 3 915.00 | | 204 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 136 670.00 | | | 136 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 985.00 | 184 302.00 | 11 683.00 | 195 985.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |