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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 836.00 | 49 544.00 | 45 293.00 | 94 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 350.00 | | 1 298 350.00 | 1 298 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 673.00 | 571 816.00 | 228 857.00 | 800 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 258.00 | 994 077.00 | 317 181.00 | 1 311 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BF Prêts | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824 572.00 | 7 098.00 | 817 474.00 | 824 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 626.00 | 1 622 535.00 | 2 739 092.00 | 4 361 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BT Marchandises | 218 188.00 | | 218 188.00 | 218 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 332.00 | 483 748.00 | 3 741 584.00 | 4 225 332.00 |
BZ Autres créances | 3 927 879.00 | | 3 927 879.00 | 3 927 879.00 |
CF Disponibilités | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 448.00 | | 113 448.00 | 113 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 609 219.00 | 483 748.00 | 8 125 471.00 | 8 609 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 970 845.00 | 2 106 283.00 | 10 864 563.00 | 12 970 845.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DG Autres réserves | 2 936 560.00 | 2 462 701.00 | | 2 936 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 333.00 | 473 859.00 | | 534 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 027.00 | 3 888 694.00 | | 4 423 027.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 27 421.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 27 421.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 717.00 | 91 942.00 | | 20 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 202.00 | 320 661.00 | | 49 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289 247.00 | 4 412 417.00 | | 5 289 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 695.00 | 821 941.00 | | 846 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
EA Autres dettes | 146 654.00 | 66 118.00 | | 146 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 427 536.00 | 5 713 080.00 | | 6 427 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 864 563.00 | 9 629 195.00 | | 10 864 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 501 379.00 | 29 739 274.00 | 46 240 653.00 | 16 501 379.00 |
FG Production vendue services | 278 572.00 | 9 510.00 | 288 083.00 | 278 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 779 951.00 | 29 748 784.00 | 46 528 735.00 | 16 779 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 720 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 345 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 385.00 | |
GE Autres charges | | | 25 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 723 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 820.00 | | | 377 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 241.00 | | | 391 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 422.00 | 120 651.00 | | 112 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 050.00 | | | 354 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 472.00 | 148 072.00 | | 466 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 232.00 | -148 072.00 | | -75 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 169.00 | 83 352.00 | | 83 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 345.00 | 216 710.00 | | 232 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 164 508.00 | 41 968 268.00 | | 47 164 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 630 176.00 | 41 494 410.00 | | 46 630 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 333.00 | 473 859.00 | | 534 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 844.00 | | 505 822.00 | 4 260 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 040.00 | 4 361 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301 968.00 | 1 393 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 072.00 | 2 111 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 616.00 | | 128 538.00 | 1 566 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 722.00 | | 351 281.00 | 1 863 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 506.00 | | 26 003.00 | 830 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 554.00 | 201 873.00 | 50 990.00 | 1 464 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 553.00 | 27 266.00 | 276.00 | 22 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 001.00 | 174 606.00 | 50 714.00 | 1 442 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 210.00 | 28 770.00 | | 42 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 421.00 | | 13 421.00 | 27 421.00 |
6T Sur comptes clients | 404 690.00 | 83 385.00 | 4 327.00 | 404 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 911.00 | 86 262.00 | 4 327.00 | 408 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 332.00 | 86 262.00 | 17 748.00 | 436 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289 247.00 | 5 289 247.00 | | 5 289 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 269.00 | 436 269.00 | | 436 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 431.00 | 354 431.00 | | 354 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 654.00 | 146 654.00 | | 146 654.00 |
UP Prêts | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824 572.00 | | | 824 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 195.00 | | | 3 683 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 137.00 | | | 542 137.00 |
VB T. V. A. | 155 343.00 | | | 155 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 930 431.00 | | | 2 930 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 717.00 | 5 154.00 | 15 564.00 | 20 717.00 |
VI Groupe et associés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 644.00 | | | 277 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 262.00 | | | 564 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 448.00 | | | 113 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 109 370.00 | 7 724 522.00 | 1 384 848.00 | 9 109 370.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 427 536.00 | 6 409 972.00 | 17 564.00 | 6 427 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |