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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 836.00 | 76 623.00 | 18 214.00 | 94 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 350.00 | | 1 298 350.00 | 1 298 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 003.00 | 559 678.00 | 215 325.00 | 775 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 340.00 | 1 049 393.00 | 309 947.00 | 1 359 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BF Prêts | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810 422.00 | 7 098.00 | 803 324.00 | 810 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 476.00 | 1 692 792.00 | 2 687 685.00 | 4 380 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BT Marchandises | 327 761.00 | | 327 761.00 | 327 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 954.00 | 148 127.00 | 3 491 827.00 | 3 639 954.00 |
BZ Autres créances | 7 329 567.00 | | 7 329 567.00 | 7 329 567.00 |
CF Disponibilités | 1 986 295.00 | | 1 986 295.00 | 1 986 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 434 418.00 | 148 127.00 | 13 286 291.00 | 13 434 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 814 894.00 | 1 840 919.00 | 15 973 975.00 | 17 814 894.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DG Autres réserves | 3 470 893.00 | 2 936 560.00 | | 3 470 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 902.00 | 534 333.00 | | 524 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 929.00 | 4 423 027.00 | | 4 947 929.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 965.00 | 20 717.00 | | 21 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893 960.00 | 5 289 247.00 | | 9 893 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 396.00 | 846 695.00 | | 1 019 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 068.00 | 75 021.00 | | 6 068.00 |
EA Autres dettes | 64 657.00 | 146 654.00 | | 64 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 006 046.00 | 6 427 536.00 | | 11 006 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 973 975.00 | 10 864 563.00 | | 15 973 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 416 879.00 | 34 321 006.00 | 57 737 885.00 | 23 416 879.00 |
FG Production vendue services | 597 675.00 | 20 357.00 | 618 032.00 | 597 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 014 554.00 | 34 341 363.00 | 58 355 917.00 | 24 014 554.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 211 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 732 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 560.00 | |
GE Autres charges | | | 400 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 855 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923.00 | 377 820.00 | | 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 13 421.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 194.00 | 391 241.00 | | 15 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 318.00 | 112 422.00 | | 558 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | 354 050.00 | | 1 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 894.00 | 466 472.00 | | 579 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564 700.00 | -75 232.00 | | -564 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 905.00 | 83 169.00 | | 39 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 293.00 | 232 345.00 | | 175 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 301 789.00 | 47 164 508.00 | | 59 301 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 776 887.00 | 46 630 176.00 | | 58 776 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 902.00 | 534 333.00 | | 524 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 626.00 | | 160 169.00 | 4 361 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 744.00 | 852 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 319.00 | 4 380 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 576.00 | 2 134 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 186.00 | | | 1 393 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 931.00 | | 140 987.00 | 2 111 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 509.00 | | 19 182.00 | 856 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 437.00 | 187 257.00 | 117 000.00 | 1 615 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 544.00 | 27 079.00 | | 49 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 893.00 | 160 178.00 | 117 000.00 | 1 565 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 20 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 483 748.00 | 47 560.00 | 383 182.00 | 483 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 846.00 | 47 560.00 | 383 182.00 | 490 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 846.00 | 67 560.00 | 397 182.00 | 504 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893 960.00 | 9 893 960.00 | | 9 893 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 269.00 | 478 269.00 | | 478 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 627.00 | 456 627.00 | | 456 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
UP Prêts | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810 422.00 | | | 810 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 453.00 | | | 3 468 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VB T. V. A. | 231 796.00 | | | 231 796.00 |
VC Groupe et associés | 6 552 573.00 | | | 6 552 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 649.00 | | | 400 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 330.00 | | | 129 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 938 000.00 | 10 927 350.00 | 1 010 650.00 | 11 938 000.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 006 046.00 | 11 006 046.00 | | 11 006 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |