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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 504.00 | 87 274.00 | 6 230.00 | 93 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 350.00 | | 1 298 350.00 | 1 298 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 509.00 | 544 153.00 | 151 356.00 | 695 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 004.00 | 1 025 882.00 | 266 122.00 | 1 292 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
BF Prêts | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809 972.00 | 7 098.00 | 802 874.00 | 809 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 898.00 | 1 664 407.00 | 2 579 491.00 | 4 243 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
BT Marchandises | 273 353.00 | | 273 353.00 | 273 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 746.00 | | 183 746.00 | 183 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 047.00 | 112 282.00 | 3 058 765.00 | 3 171 047.00 |
BZ Autres créances | 9 309 433.00 | | 9 309 433.00 | 9 309 433.00 |
CF Disponibilités | 748 098.00 | | 748 098.00 | 748 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 358.00 | | 141 358.00 | 141 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 852 593.00 | 112 282.00 | 13 740 311.00 | 13 852 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 096 491.00 | 1 776 689.00 | 16 319 802.00 | 18 096 491.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DG Autres réserves | 3 995 795.00 | 3 470 893.00 | | 3 995 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 708.00 | 524 902.00 | | 54 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 637.00 | 4 947 929.00 | | 5 002 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 306.00 | 21 965.00 | | 10 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 354.00 | | | 551 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 590.00 | 9 893 960.00 | | 9 810 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 859.00 | 1 019 396.00 | | 867 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 026.00 | 6 068.00 | | 13 026.00 |
EA Autres dettes | 46 263.00 | 64 657.00 | | 46 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 317 165.00 | 11 006 046.00 | | 11 317 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 319 802.00 | 15 973 976.00 | | 16 319 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 292 252.00 | 11 006 046.00 | | 11 292 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 293 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 329 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 623 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 022 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 883 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 480 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 767.00 | |
GE Autres charges | | | 91 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 647 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330 696.00 | 467 373.00 | | 1 330 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 851.00 | 25 773.00 | | 24 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 155.00 | 271.00 | | 26 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 923.00 | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 864.00 | 15 194.00 | | 46 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393 808.00 | 558 318.00 | | 1 393 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 1 575.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | 20 000.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395 188.00 | 579 894.00 | | 1 395 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348 324.00 | -564 700.00 | | -1 348 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 181 190.00 | 59 301 789.00 | | 61 181 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 126 481.00 | 58 776 887.00 | | 61 126 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 708.00 | 524 902.00 | | 54 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 476.00 | 62 007.00 | | 4 380 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 776.00 | 864 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 585.00 | 4 243 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 002.00 | 1 391 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 807.00 | 1 987 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 186.00 | 1 670.00 | | 1 393 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 343.00 | 45 977.00 | | 2 134 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 947.00 | 14 360.00 | | 852 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 694.00 | 166 967.00 | 195 352.00 | 1 685 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 623.00 | 13 653.00 | 3 002.00 | 76 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 071.00 | 153 314.00 | 192 349.00 | 1 609 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 127.00 | 30 767.00 | 66 611.00 | 148 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 225.00 | 30 767.00 | 66 611.00 | 155 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 225.00 | 30 767.00 | 86 611.00 | 175 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 767.00 | 66 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 923.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 590.00 | 9 810 590.00 | | 9 810 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 655.00 | 390 655.00 | | 390 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 052.00 | 413 052.00 | | 413 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
UP Prêts | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809 972.00 | | 809 972.00 | 809 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 006.00 | 2 993 006.00 | | 2 993 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 041.00 | 178 041.00 | | 178 041.00 |
VB T. V. A. | 214 152.00 | 214 152.00 | | 214 152.00 |
VC Groupe et associés | 7 336 685.00 | 7 336 685.00 | | 7 336 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 306.00 | 3 161.00 | 7 145.00 | 10 306.00 |
VI Groupe et associés | 551 354.00 | 551 354.00 | | 551 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 378.00 | 115 378.00 | | 115 378.00 |
VP Divers | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 189.00 | 1 632 189.00 | | 1 632 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 472 571.00 | 12 621 838.00 | 850 733.00 | 13 472 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 299 397.00 | 11 292 252.00 | 7 145.00 | 11 299 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 104.00 | | 107.00 |