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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 901.00 | 6 184.00 | 41 717.00 | 47 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 587.00 | 6 873.00 | 47 714.00 | 54 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 897.00 | | 183 897.00 | 183 897.00 |
BZ Autres créances | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 383 421.00 | | 1 383 421.00 | 1 383 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 099.00 | | 1 642 099.00 | 1 642 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 687.00 | 6 873.00 | 1 689 814.00 | 1 696 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 014 000.00 | 884 000.00 | | 1 014 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 812.00 | 1 970.00 | | 2 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 075.00 | 130 842.00 | | 96 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 734.00 | 1 100 659.00 | | 1 196 734.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 519.00 | 22 776.00 | | 57 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 053.00 | 14 439.00 | | 11 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 276.00 | 369 341.00 | | 329 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 832.00 | 112 547.00 | | 84 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 680.00 | 519 102.00 | | 482 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 814.00 | 1 630 161.00 | | 1 689 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 444.00 | 499 198.00 | | 442 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 585.00 | | 48 775.00 | 60 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 5 997.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 44 773.00 | 54 587.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 773.00 | 48 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 588.00 | | 48 775.00 | 44 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846.00 | 8 107.00 | 12 080.00 | 10 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 846.00 | 8 107.00 | 12 080.00 | 10 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 276.00 | 329 276.00 | | 329 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 183 897.00 | | | 183 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 298.00 | 17 062.00 | 40 236.00 | 57 298.00 |
VI Groupe et associés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 675.00 | 258 678.00 | 5 997.00 | 264 675.00 |
VW T.V.A. | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 680.00 | 442 444.00 | 40 236.00 | 482 680.00 |