| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 975.00 | 5 214.00 | 7 761.00 | 12 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 597.00 | 47 122.00 | 101 476.00 | 148 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 932.00 | 52 336.00 | 127 596.00 | 179 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 952.00 | | 173 952.00 | 173 952.00 |
BZ Autres créances | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
CF Disponibilités | 2 063 964.00 | | 2 063 964.00 | 2 063 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 708.00 | | 2 396 708.00 | 2 396 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 640.00 | 52 336.00 | 2 524 304.00 | 2 576 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 508 500.00 | 1 432 500.00 | | 1 508 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 843.00 | 3 435.00 | | 3 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 136.00 | 76 408.00 | | 32 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 326.00 | 1 596 190.00 | | 1 628 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 132.00 | 590 619.00 | | 449 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 435.00 | 329 610.00 | | 305 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 828.00 | 124 156.00 | | 115 828.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 979.00 | 1 059 968.00 | | 895 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 304.00 | 2 656 158.00 | | 2 524 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 974.00 | 633 849.00 | | 600 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 845.00 | | 913 845.00 | 913 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 845.00 | | 913 845.00 | 913 845.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 847.00 | |
GE Autres charges | | | 16 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 1 815.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 154.00 | 1 815.00 | | 11 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 346.00 | -1 815.00 | | 12 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 27 144.00 | | 9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 098.00 | 1 697 561.00 | | 947 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 962.00 | 1 621 153.00 | | 914 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 136.00 | 76 408.00 | | 32 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 184.00 | | 51 946.00 | 176 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 997.00 | 18 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 197.00 | 179 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 161 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 826.00 | | 51 946.00 | 151 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 748.00 | 29 847.00 | 32 260.00 | 54 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 748.00 | 29 847.00 | 32 260.00 | 54 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 435.00 | 305 435.00 | | 305 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | 10 000.00 | 8 210.00 | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 173 952.00 | 173 952.00 | | 173 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
VC Groupe et associés | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 900.00 | 153 895.00 | 295 005.00 | 448 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 631.00 | | | 163 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 470.00 | 340 260.00 | 8 210.00 | 348 470.00 |
VW T.V.A. | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 979.00 | 600 974.00 | 295 005.00 | 895 979.00 |