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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 622.00 | 89 816.00 | 7 806.00 | 97 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 354.00 | 290 989.00 | 102 365.00 | 393 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 024.00 | 381 560.00 | 116 464.00 | 498 024.00 |
BT Marchandises | 617 817.00 | | 617 817.00 | 617 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | 222.00 | 4 914.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CF Disponibilités | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 493.00 | 222.00 | 790 271.00 | 790 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 518.00 | 381 782.00 | 906 736.00 | 1 288 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
DG Autres réserves | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
DL TOTAL (I) | 420 867.00 | | | 420 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
EA Autres dettes | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 869.00 | | | 485 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 736.00 | | | 906 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 999.00 | | | 422 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 100.00 | | | 498 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 044.00 | | | 491 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 768.00 | 22 858.00 | 8 067.00 | 366 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 014.00 | 22 858.00 | 8 067.00 | 366 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
VI Groupe et associés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 869.00 | 428 810.00 | 57 060.00 | 485 869.00 |