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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 622.00 | 90 864.00 | 6 758.00 | 97 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 354.00 | 334 110.00 | 59 244.00 | 393 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 164.00 | 425 728.00 | 72 435.00 | 498 164.00 |
BT Marchandises | 611 550.00 | | 611 550.00 | 611 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BZ Autres créances | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CF Disponibilités | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 113.00 | | 822 113.00 | 822 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 277.00 | 425 728.00 | 894 548.00 | 1 320 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
DG Autres réserves | 254 401.00 | | | 254 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
DL TOTAL (I) | 507 785.00 | | | 507 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
EA Autres dettes | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 763.00 | | | 386 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 548.00 | | | 894 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 190.00 | | | 378 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 043.00 | 22 685.00 | | 403 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 289.00 | 22 685.00 | | 402 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VI Groupe et associés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 245.00 | 51 813.00 | 6 432.00 | 58 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 763.00 | 386 763.00 | | 386 763.00 |